Transat siguron 100 milionë dollarë fonde shtesë

Transat AT Inc. njoftoi sot se ka arritur një marrëveshje me Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, një korporatë federale e Kurorës, për të marrë 100 milionë dollarë likuiditet shtesë. Në lidhje me krijimin e një financimi të tillë shtesë, përmes Lehtës së Financimit Emergjent të Punëdhënësve të Mëdhenj (LEEFF), Transat ka arritur një marrëveshje me të gjithë huadhënësit për të shtyrë maturimet e prillit 2023 në prill 2024, si dhe për të shtyrë nga tetori 2022 në tetor 2023 data në të cilën Korporata duhet të përmbushë disa marrëveshje financiare.

Një likuiditet i tillë është përveç financimit fillestar të siguruar më 29 prill 2021, nëpërmjet LEEFF për të ndihmuar Korporatën të kapërcejë efektet e pandemisë. Më 10 mars 2022, Transat mori gjithashtu 43.3 milionë dollarë shtesë për rimbursimet e udhëtarëve dhe negocioi shtyrje të favorshme 20-mujore për disa kushte kyçe të marrëveshjes së financimit të pasigurt LEEFF.

Siç tha Annick Guérard, President dhe CEO, “Ky financim plotësues dhe ndryshimet në marrëveshjet ekzistuese forcojnë pozicionin tonë të thesarit dhe përforcojnë qëndrueshmërinë tonë financiare. Ky moment historik i rëndësishëm financimi, i kombinuar me shitjet që kanë ecur mirë muajt e fundit, do të na japë fleksibilitetin financiar për të zbatuar planin tonë strategjik me optimizëm dhe besim.”

Lehtësia shtesë e kredisë e vënë në dispozicion nga Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, të cilën Transat do ta përdorë sipas nevojës gjatë muajve të ardhshëm, është për një shumë prej 100 milionë dollarë, nga të cilat 80% është sipas kushteve dhe kushteve jo-rrotulluese dhe të pasigurta. lehtësia e kredisë e ndryshuar marsin e kaluar, dhe 20% është sipas kushteve dhe kushteve të kredisë rrotulluese dhe të siguruar.

Sipas financimit LEEFF, Transat lëshoi ​​gjithsej 4,687,500 garanci për blerjen e një numri ekuivalent të aksioneve të Transat me një çmim ushtrimi prej 3.20 dollarë për aksion gjatë një periudhe 10-vjeçare.¹. Garancionet duhet të mbulohen në përpjesëtim me vizatimet që do të bëhen, por 50% e garancive të kushtëzuara do të konfiskohen nëse kredia do të shlyhej plotësisht deri më 31 dhjetor 2023.

Marrëveshja financiare i siguron Transat-it gjithashtu një lehtësi kredie shtesë për një shumë maksimale prej 50 milionë dollarësh, subjekt i disa kushteve që duhet të plotësohen jo më vonë se 29 korrik 2023, duke përfshirë sigurimin e fondeve shtesë nga një palë e tretë. Kjo tregon përkushtimin e rinovuar të korporatës Crown ndaj Transat në zbatimin e planit të saj të rimëkëmbjes.